• 关于重申部分财经纪律、制度规定的通知

       发布时间:2017-11-20

     

    各部门、各单位:

         8月中旬,集团纪委召开会议,要求各个单位严格执行中央八项规定,坚持抓日常、盯节点,严肃认真地把各项作风规定和纪律要求落实到位。根据集团要求,现就公务接待等有关问题,重申如下规定:

    业务招待费用

    一、严格执行中央、省委有关国内公务接待的管理规定和省纪委有关规定,主要有以下几点:

    1.因工作需要,可以安排一次工作餐,严格控制陪餐人数和工作餐标准。(应当供应家常菜,严禁提供鱼翅、燕窝等高档菜)

    2.一律不准使用私人和企业会所、高消费餐饮场所或者变相的公款大吃大喝。

    3.严禁中餐饮酒,晚餐原则上不饮酒,特殊情况不能上高档酒。

    4.公务接待一律不准提供香烟,同城公务活动不安排用餐。

    5.会议用餐安排自助餐或者工作餐。会议期间,不得安排宴请,严禁以培训名义进行公款宴请等。

    6.集团内部各单位之间一律不准用公款相互吃请等。

    7.不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

    二、按照工作需要,本着热情、得体、节俭原则,由社长办公室负责统一安排或协助主办部门负责安排。

    三、业务招待费用应事先填写统一规定的审批单报经批准,费用报销时应提供相关的审批单,审批单要注明招待对象和事由、地点、时间和参加人员。

    四、因工作需要在业务交往中馈赠礼品的,按一事一议方式,由主办部门事先填写业务招待审批单,经分管领导同意,报社长批准。

    五、业务招待工作餐必须附电子清单,并经经办人签字后报办公室备查。

    会议费用

    会议不论规模须事先要有会议通知、会议预算报告,并交财务部门审核,报销时附签到表、会议决算报告;预算金额在5万元(含)以上的须经社委会研究后由社长审批;会议住宿与工作餐不在同一酒店的,餐费发票必须注明会议名称、工作餐及人数。

    办公费用

    一、日常办公用品采购必须要有年度预算,超过预算的由分管领导审批,报销时,须附销货清单。一次性采购超过5万元的须进行比价,记录比价过程并签订采购合同,按规定需要进行招投标项目的按照规定执行。

    二、办公用房装修和改造经费预算须报社委会批准同意,报销时必须提供工程预决算报告和验收报告,按规定须经审计的,应附审计报告。

    三、固定资产须年初编制采购预算,由相关部门报社长或社委会批准后统一采购 ,报销时须附固定资产入库单和领用单。

    差旅费用

    差旅费用须在7个工作日内统一报销(期间有业务招待的必须和差旅费一起报销),超过规定时间须社长签字报销。

    广告、宣传推广费用

    一、广告宣传费用须编制预决算报告,各个部门必须按照预算执行,超出预算须经分管领导审批,报社长批准同意。

    二、图书推广费须书款到财务帐后按照合同支付。

    三、营销中心评选征订优秀书店奖品购置费方案须报社委会批准同意。

    生产费用

    一、责任编辑在规定的时间内开具稿费单,作者名单和分配方案应符合事实。由总编办打印后转交财务部门付款(有特殊原因暂不支付的也必须打印转交)。

    二、劳务费用发放严格按照浙江教育出版集团劳务费用支付流程执行,个人劳务必须附税务代开的增值税普通发票。

    三、包销合作图书须先收到销售款后支付生产费用。

    四、培训费用要有预决算报告,经办部门签字后由教育科学研究院审核,报分管领导审批。

    基金补助项目

    一、批复的基金补助项目申报文件须交财务部门一份,便于财务部门单独建账核算。基金补助项目费用发生时,经办人应在费用报销单上注明项目名称。

    二、严格按照专项资金管理办法执行,做好支出合理性、程序规范性管理,及时做好完工项目结项、绩效评估工作。


     附件:招待客户申请单

     

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